（2024）新31破1號(hào)新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司破產(chǎn)重整案意向投資人招募公告

新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司破產(chǎn)重整案

意向投資人招募公告

齊破通﹝2024﹞2號(hào)

 

2024年4月16日，新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)中級(jí)人民法院作出（2024）新31破申1號(hào)民事裁定書，裁定受理新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司（以下簡稱“齊魯公司”或“債務(wù)人”）的破產(chǎn)重整一案，并于同日指定北京盈科（烏魯木齊）律師事務(wù)所擔(dān)任管理人（以下簡稱“管理人”）。

依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)，為挽救企業(yè)，同時(shí)維護(hù)齊魯公司全體債權(quán)人的利益最大化，管理人決定面向社會(huì)公開招募具有實(shí)力的重整投資人，現(xiàn)就招募的項(xiàng)目情況、條件、流程等事項(xiàng)公告如下：

一、重整投資人招募原則

本次招募以公開、公平、公正為原則，在同等條件下以投入重整償債資金現(xiàn)值較高者擇優(yōu)確定，面向全國公開招募重整投資人。

二、公司概括

（一）基本情況

齊魯公司于2014年7月4日成立，登記機(jī)關(guān)為新疆喀什地區(qū)喀什市市場監(jiān)督管理局，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916531003961867951，法定代表人李保倉，注冊(cè)資本人民幣10000萬元，注冊(cè)地址新疆喀什地區(qū)喀什經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)深圳產(chǎn)業(yè)園空港中路北側(cè)中國（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)（喀什片區(qū)）。

齊魯公司經(jīng)營范圍為：化纖、棉毛、羊絨的紡織品、服裝、家用紡織品的生產(chǎn)與銷售；棉花的銷售與收購；紡織機(jī)械、機(jī)電產(chǎn)品的銷售；對(duì)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的投資；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

（二）生產(chǎn)相關(guān)情況

1.人員方面。齊魯公司職工榮獲技能等級(jí)證書人員119人，其中，初級(jí)工86人，中級(jí)工30人，二級(jí)技師2人，高級(jí)技師1人，已建立了成熟的技術(shù)型職工隊(duì)伍。

2.設(shè)備方面。齊魯公司目前配置世界先進(jìn)的智能化、數(shù)字化、自動(dòng)化紡紗設(shè)備，目前一期（一分廠）規(guī)模10.6萬錠，已于2018年設(shè)備安裝完畢并當(dāng)年投產(chǎn)，年產(chǎn)1.3萬噸優(yōu)質(zhì)環(huán)錠紡純棉針織紗線。二期（二分廠）規(guī)模7.5萬錠大部分設(shè)備已安裝完畢，目前暫未投產(chǎn)。

3.技術(shù)方面。齊魯公司擁有實(shí)用型專利3項(xiàng)，發(fā)明專利1項(xiàng)（正在公示中）。

4.管理方面。公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。

齊魯公司目前以生產(chǎn)普通中高端機(jī)織和針織紗為主，C40S、C32S、C40SK、C32SK等，可根據(jù)市場隨時(shí)更新品種。

（三）資產(chǎn)情況

根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)以評(píng)估基準(zhǔn)日2024年4月16日所出具的評(píng)估初步意見，齊魯公司全部實(shí)物資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為199,893,553.20元，其中土地使用權(quán)、建筑物及部分附屬工程設(shè)定有抵押權(quán)，評(píng)估結(jié)果匯總?cè)缦拢?/p>

項(xiàng)目		評(píng)估價(jià)值（元）
1	無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)）	?48,111,523.00
2	建筑物	?130,123,835.80
3	?附屬工程	?19,256,545.00
4	?車輛	?597,803.40
5	辦公用品、家具、電器	?1,380,793.50
6	?其他資產(chǎn)	?423,052.50
資產(chǎn)總計(jì)		?199,893,553.20

（四）負(fù)債情況

截至2024年7月1日債權(quán)申報(bào)期內(nèi)，申報(bào)登記債權(quán)總額2,147,026,052.59元；其中有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)4筆，共計(jì)365,333,300.66元；稅款債權(quán)1筆，共計(jì)3,586,940.74元；普通債權(quán)42筆，共計(jì)1,778,105,811.19元。目前，債權(quán)審查工作尚未全部完成，債權(quán)總額尚未最終認(rèn)定完畢，最終債權(quán)總額以債權(quán)人會(huì)議核查并經(jīng)法院裁定確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。

（五）審計(jì)、評(píng)估情況

管理人已經(jīng)選聘審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)企業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況進(jìn)行梳理，將出具專項(xiàng)報(bào)告供重整使用。

三、重整投資人報(bào)名須知與報(bào)名條件

（一）報(bào)名須知

1.管理人有權(quán)對(duì)本公告的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整變更。

2.本招募公告所列明齊魯公司的有關(guān)情況僅供意向投資人參考，不應(yīng)視為任何承諾和保證，具體應(yīng)以各投資人盡職調(diào)查自行認(rèn)定的數(shù)據(jù)為依據(jù)進(jìn)行自主判斷、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，管理人不對(duì)本公告中的基礎(chǔ)事實(shí)及數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

3.本次招募意向投資人以公開的方式進(jìn)行，本次招募公告的內(nèi)容對(duì)全體意向投資人平等適用，具有同等效力。

4.本公告由管理人編制，最終解釋權(quán)歸屬管理人。本公告未盡事宜以管理人有關(guān)通知和要求為準(zhǔn)。

5.本招募公告之內(nèi)容對(duì)全體/任一重整意向投資人同等適用。

（二）報(bào)名條件

意向重整投資人應(yīng)符合下述條件：

??1.根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并存續(xù)的法人、非法人組織或具備完全民事行為能力的自然人。

??2.投資人為法人、非法人組織的，機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)當(dāng)健全、內(nèi)控制度有效運(yùn)行，具備良好的經(jīng)營管理能力。

??3.具有較強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)。

??4.財(cái)務(wù)狀況良好，擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行重整投資，能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付投資款，并提供相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明；擁有與齊魯公司經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的管理能力、技術(shù)實(shí)力和市場營銷能力，能夠確保實(shí)現(xiàn)重整后公司的持續(xù)經(jīng)營。

??5.意向重整投資人無數(shù)額較大到期未清償債務(wù)；最近三年末被人民法院列入失信行為人：最近三年無重大違法違規(guī)行為，無作為被執(zhí)行人的尚未結(jié)案的執(zhí)行案件，最近三年無欠稅情況。

??6.意向重整投資人及/或其控股股東、實(shí)際控制人財(cái)務(wù)狀況或者信用記錄不良的，管理人有權(quán)認(rèn)定意向重整投資人不具備重整投資人資格。

??7.兩個(gè)或兩個(gè)以上主體聯(lián)合參與投資的，須至少有一個(gè)主體符合全部招募條件。聯(lián)合投資人應(yīng)當(dāng)聯(lián)合制作報(bào)名材料，共同向管理人報(bào)名，但需提交聯(lián)合投資協(xié)議，書面說明投資方式、角色分工、權(quán)利義務(wù)等。?

四、招募流程

（一）報(bào)名

1.報(bào)名時(shí)間

意向投資人最遲應(yīng)于2024年8月15日17：00前向管理人提交《參與重整投資意向書》（機(jī)構(gòu)投資人須有法定代表人/負(fù)責(zé)人***

2.提交《參與重整投資意向書》（提交原件一式三份）

意向重整投資人提交《參與重整投資意向書》應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）意向投資人介紹（包括投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、經(jīng)營范圍、經(jīng)營業(yè)績等）；

（2）意向投資人應(yīng)提交股東會(huì)或董事會(huì)決議（公司法人）或有權(quán)機(jī)關(guān)（其他法人或非法人組織）關(guān)于同意對(duì)齊魯公司進(jìn)行重整投資的決議原件；自然人投資人需提交同意對(duì)齊魯公司進(jìn)行重整投資的聲明原件；如為聯(lián)合投資的需提交各主體各自作出的同意以聯(lián)合體方式對(duì)齊魯公司進(jìn)行重整投資的決議或聲明原件，還需提交表明聯(lián)合投資的共同意向及各投資人自愿對(duì)本次投資承擔(dān)連帶責(zé)任的共同聲明，并說明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)；

（3）意向投資人的主要業(yè)務(wù)、業(yè)績情況以近三年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（資產(chǎn)、負(fù)債、主營業(yè)務(wù)收入、總利潤、凈利潤、現(xiàn)金流量等）并附財(cái)務(wù)報(bào)表（如為聯(lián)合投資人，需各自說明主要業(yè)務(wù)、業(yè)績情況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)并附財(cái)務(wù)報(bào)表）；

（4）良好商業(yè)信譽(yù)和征信證明材料或承諾；與重整投資規(guī)模相匹配的資信證明及履約能力證明（包括但不限于銀行存款證明、主要資產(chǎn)權(quán)屬證明、融資能力證明（如有)等）；

（5）意向投資人近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為、未被人民法院列入失信名單、無較大數(shù)額到期未清償?shù)膫鶆?wù)、無作為被執(zhí)行人的尚未結(jié)案的執(zhí)行案件的承諾書；

（6）意向投資人資金來源合法合規(guī)承諾函；

（7）意向重整投資人系法人的，提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件，非法定代表人為經(jīng)辦人的，需提供授權(quán)委托書原件、受托人身份證復(fù)印件；系其他非法人組織的，提供組織機(jī)構(gòu)證明、負(fù)責(zé)人身份證明書、負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件，非負(fù)責(zé)人為經(jīng)辦人的，需提供授權(quán)委托書原件、受托人身份證復(fù)印件；系自然人的，提供身份證復(fù)印件，非本人為經(jīng)辦人的，需提供授權(quán)委托書原件、受托人身份證復(fù)印件；聯(lián)合投資人應(yīng)當(dāng)共同授權(quán)委托一人或兩人作為共同經(jīng)辦人。以上所有文件必領(lǐng)加蓋公章或本人簽名按印；授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明受托人聯(lián)系電話***

（8）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱***

3.報(bào)名地點(diǎn)/郵寄地址及聯(lián)系方式

（1）報(bào)名地點(diǎn)/郵寄地址：***

（2）聯(lián)系方式***

（二）報(bào)名保證金

1.繳納期限

意向投資人最遲應(yīng)當(dāng)在2024年8月15日17時(shí)前向管理人繳納報(bào)名保證金。意向投資人按照規(guī)定的時(shí)間提交符合本公告要求的《參與重整投資意向書》并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額繳納報(bào)名保證金后，方為有效報(bào)名。

2.報(bào)名保證金金額區(qū)繳納方式

意向重整投資人報(bào)名保證金為人民幣300萬元（大寫：叁佰萬元整），匯入以下賬戶：

賬戶名稱：新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司管理人

賬    號(hào)：8113701013500215380

開戶銀行：中信銀行股份有限公司烏魯木齊北京路支行

3.報(bào)名保證金的處理

（1）意向投資人違反《保密協(xié)議》的約定，管理人有權(quán)取消其參與重整投資人遴選資格，并沒收?qǐng)?bào)名保證金。

（2）意向投資人單方退出報(bào)名，管理人有權(quán)沒收其報(bào)名保證金。

（3）意向投資人未在規(guī)定的期限內(nèi)提交重整方案，管理人有權(quán)沒收其報(bào)名保證金。

（4）意向投資人被確定為重整投資人的，繳納的報(bào)名保證金轉(zhuǎn)為等額投資保證金。

（5）意向投資人被確定為重整投資人的，若該投資人拒絕繳納或逾期不繳納本公告規(guī)定的投資保證金與報(bào)名保證金的差額部分的，管理人有權(quán)沒收其報(bào)名保證金。

（三）初步審查

重整意向投資人提交報(bào)名材料后，管理人將進(jìn)行初步審查。收到管理人審查合格通知書的，即為通過初步審查。意向投資人提交的報(bào)名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知其補(bǔ)正，補(bǔ)正時(shí)間按照管理人通知為準(zhǔn)。

（四）盡職調(diào)查

意向投資人提交《參與重整投資意向書》并繳納報(bào)名保證金完成有效報(bào)名后，如需管理人對(duì)本招募公告之相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充說明，或需查閱債務(wù)人財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)估以及債權(quán)申報(bào)、經(jīng)營情況等內(nèi)部資料，或需對(duì)債務(wù)人進(jìn)行其他方面的盡職調(diào)查，可向管理人提出書面申請(qǐng)，并簽訂《保密協(xié)議》，管理人將根據(jù)法律的規(guī)定予以必要的配合。管理人提供的資料僅供參考，意向投資人依據(jù)該資料作出的投資決策，相應(yīng)投資風(fēng)險(xiǎn)自行承擔(dān)。

意向投資人違反《保密協(xié)議》的約定，管理人有權(quán)取消其參與重整投資人遴選資格。

（五）提交《重整方案》

1、期限要求

意向投資人應(yīng)于2024年9月1日17:00前向管理人提交《重整方案》（機(jī)構(gòu)投資人須有法定代表人/負(fù)責(zé)人***

提交期限屆滿后，管理人有權(quán)視情況決定是否延長提交期限。

2.《重整方案》

意向投資人提交的《重整方案》應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）投資金額、資金來源及投資款付款時(shí)間、支付方式；

（2）債權(quán)清償方案（包括破產(chǎn)費(fèi)用、共益?zhèn)鶆?wù)等）。償債方案需明確償債的時(shí)間和償債金額，不得附加任何條件，否則將被視為無效；

（3）后續(xù)經(jīng)營方案；

（4）出資人權(quán)益調(diào)整方案；

（5）履約保證；

（6）有利于重整的其他方案

重要提示：齊魯公司目前能夠正常開展?fàn)I業(yè)事務(wù)，有穩(wěn)定的加工訂單，有完備的管理團(tuán)體、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)、銷售團(tuán)隊(duì)，因此齊魯公司除擁有評(píng)估報(bào)告范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)外，還擁有無法評(píng)估的組織資源、商譽(yù)等其他無形資產(chǎn)。參與本次重整的意向投資人、入圍投資人、重整投資人需認(rèn)可以上廣義無形資產(chǎn)的存在和價(jià)值，在針對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的投資外，需另行針對(duì)以上無形資產(chǎn)支付2000萬元對(duì)價(jià)并納入重整方案。本條系本公告的重要條款，繳納報(bào)名保證金視為接受本條要求，如意向投資人、入圍投資人、重整投資人反悔，管理人有權(quán)沒收?qǐng)?bào)名保證金、投資保證金、履約保證金。

《重整方案》不得設(shè)置假設(shè)性前提，不能使方案的實(shí)施存在不確定性，確保重整方案具有可行性，能夠得到有效執(zhí)行。

《重整方案》領(lǐng)裝訂成冊(cè)并將電子版(WORD版本及蓋章后PDF版本）存入光盤，一式五份裝袋密封，寄送或直接提交管理人。意向投資人向管理人提交的《重整方案》每頁均需加蓋意向投資人公章或騎縫章；如意向投資人為自然人的，則由其本人或委托人簽名。

（六）重整投資人的確定及投資協(xié)議的簽署

本次招募對(duì)最終重整投資人的確定由有關(guān)各方組成的遴選委員會(huì)通過遴選程序選定，包括但不限于通過競爭性談判方式、公開競價(jià)方式等方式選擇最佳《重整方案》確定重整投資人，具體方式由管理人報(bào)法院同意后確定。

如截止2024年9月1日17:00，有且僅有一家符合報(bào)名條件的意向投資人向管理人提交《重整方案》并足額繳納投資保證金，且《重整方案》得到遴選委員會(huì)認(rèn)可的，則該意向投資人為當(dāng)然重整投資人。

如截止2024年9月1日17:00，有兩家或兩家以上符合報(bào)名條件的意向投資人向管理人提交《重整方案》并足額繳納投資保證金的，管理人將在法院的監(jiān)督下，以擬出資金額高低、支付方式與期限、債權(quán)清償計(jì)劃、履約能力及保障等方面作為主要評(píng)判考量因素，選擇最佳方案直接確定重整投資人，或先行確定數(shù)個(gè)入圍投資人，再經(jīng)過競價(jià)等方式最終確定重整投資人。確定重整投資人的時(shí)間，可以在法院裁定確認(rèn)重整計(jì)劃之前或之后。

管理人書面告知確定重整投資人之日起5日內(nèi)，投資人應(yīng)當(dāng)與管理人或齊魯公司簽訂重整投資協(xié)議。

（七）繳納投資保證金

1、繳納期限

自重整投資人確定或入圍投資人名單確定之日起5個(gè)工作日內(nèi)，重整投資人或入圍投資人須向管理人繳納投資保證金人民幣1000萬元（大寫：壹仟萬元整），繳納方式同報(bào)名保證金；重整投資人或入圍投資人已經(jīng)繳納的報(bào)名保證金可轉(zhuǎn)為等額的投資保證金，即重整投資人或入圍投資人只需繳納投資保證金與報(bào)名保證金的差額部分。

重整投資人或入圍投資人拒絕繳納或逾期不繳納投資保證金與報(bào)名保證金的差額部分的，管理人有權(quán)取消其重整投資人或入圍投資人資格，重新確定重整投資人或入圍投資人，并沒收其報(bào)名保證金。

2、投資保證金的處理

非因重整投資人或入圍投資人原因?qū)е轮卣〉模ㄈ纾悍ㄔ何床枚ㄅ鷾?zhǔn)重整計(jì)劃等），自法院宣告齊魯公司破產(chǎn)之日起5個(gè)工作日內(nèi)無息退還投資保證金。

重整計(jì)劃經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后，投資保證金將轉(zhuǎn)為履約保證金，履約保證金可以在書面投資協(xié)議約定的最后一期投資款中等額抵扣，如抵扣后履約保證金有余額的，余額部分由管理人于投資協(xié)議履行完畢后5個(gè)工作日內(nèi)退還投資人。

如重整投資人拒絕與管理人簽訂書面投資協(xié)議的，管理人有權(quán)沒收其投資保證金，并有權(quán)取消其重整投資人資格，重新確定重整投資人。

若因重整投資人或入圍投資人自身原因退出重整或者導(dǎo)致重整失敗的，或重整計(jì)劃草案被人民法院裁定批準(zhǔn)后，重整投資人或入圍投資人不能按重整計(jì)劃規(guī)定支付重整投資款的或不履行其他主要義務(wù)的，管理人有權(quán)沒收其履約保證金或投資保證金，并有權(quán)取消其重整投資人或入圍投資人資格，重新確定重整投資人或入圍投資人。如因重整投資人或入圍投資人拒不履約導(dǎo)致?lián)p失超過履約保證金或投資保證金的，對(duì)于超過部分重整投資人或入圍投資人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)承擔(dān)賠償責(zé)任。

五、特別說明

??（一）本招募公告由管理人編制，旨在使意向重整投資人了解齊魯公司基本情況，明確招募原則、條件、規(guī)則及流程。本公告內(nèi)容不構(gòu)成管理人的任何承諾或保證，不作為投資建議；本公告并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力。

??（二）本招募公告所披露的齊魯公司相關(guān)情況僅供投資人參考，不代表管理人對(duì)齊魯公司現(xiàn)狀的承諾，其真實(shí)性、準(zhǔn)確性由投資人自行開展盡職調(diào)查后判斷確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)由意向投資人自行承擔(dān)。

??（三）一旦投資人向管理人提交重整方案并繳納投資保證金，則視為投資人已經(jīng)完成盡調(diào)并愿意按照項(xiàng)目現(xiàn)狀進(jìn)行重整，由投資人自行承擔(dān)其后果，管理人不承擔(dān)責(zé)任。

??（四）齊魯公司的工商登記情況、信用狀況、稅收狀況、潛在或已存在的違法違規(guī)等情況投資人應(yīng)當(dāng)自行調(diào)查，因前述問題對(duì)后續(xù)重整可能產(chǎn)生的影響均由投資人自行承擔(dān)。

??（五）本次重整招募意向重整投資人，管理人可以根據(jù)實(shí)際情況決定中止或撤回招募計(jì)劃，且不承擔(dān)任何違約賠償責(zé)任。

（六）本招募公告不適用《招標(biāo)投標(biāo)法》，對(duì)本招募公告的最終解釋權(quán)由管理人享有。

（七）上述各項(xiàng)工作在具體實(shí)施過程中如需調(diào)整的，由管理人根據(jù)實(shí)際情況酌情確定和調(diào)整。

特此公告。

 

 

                 新疆喀什齊魯紡織服裝有限公司管理人

                       二〇二四年七月二十七日

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